【链话题】现在是时候投资山寨币了吗?

​概述

 由于中国对区块链政策的支持,市场信心水平开始上升,SPX创下历史新高,10月底,比特币开始反弹,在那之后价格一直稳定在9000美元水平以上。

随着会议的结束,比特币和更广泛的加密货币市场将何去何从?虽然比特币可能依然是市场关注的焦点,但数据显示,山寨币也可能达到了一个关键水平甚至是临界点,交易员和投资者应该在临近年底时审慎进行交易。

对比特币交易员来说,这是迄今为止最开心的一周,因为在10月的最后一个周末,这种领先的加密货币创下了历史上单日最大涨幅之一。

我们已经解释过,股票市场的历史新高可能会触发比特币从数字黄金避险资产模式转向风险资产模式。虽然一些交易员可能从最近的反弹中获利,但许多人更想知道下一个交易机会在哪里,或许机构比特币交易员可以提供一些见解。

下图显示了芝商所比特币期货的年初至今表现,黄色的圆圈是我们今年看到的主要差价,绿色的箭头表示差距的填补位置。

图1:年初至今的芝商所比特币期货每日图表(来源:Tradingview)

那么,差价是什么呢?差价是图表上资产价格急剧上升或下降的区域,中间没有交易。因此,资产图表显示了一个缺口,填补缺口意味着价格必须回到最初的缺口水平。填补缺口可能是因为历史价格模式、技术阻力或支持,或只是对早期非理性价格走势的修正。

就BTC而言,今年CME BTC期货的大部分缺口在缺口产生后几天内就被填补了。到目前为止,只有6月17日的缺口是个例外,那是在比特币飙升至1.44万比特币水平之前,而这一缺口最终在9月底得到了填补。

比特币10月份的涨势也产生了一个巨大的突破性缺口,如图1中最右侧所示。如果历史重演,10月份的缺口可能会被填补,尽管时间可能难以确定。

不过,我们认为,如果在开始一个新趋势之前填补这一缺口,反弹将更健康、可持续时间会更久。

值得注意的是,比特币最初试图在大约9915的水平上保持38.2%的斐波纳契水平,但未能保持在这一水平之上,这表明比特币重新测试回到接近8908的23.6% FR水平的支撑仍是可行的,并且这将最终填补缺口。

图2:CME比特币期货CoT摘要(来源:CME)

此外,芝加哥商品交易所(CME)的交易员承诺数据显示,资产管理公司的比特币多头头寸在上周连续三周增加后有所下降。

然而,该摘要只显示了比特币上涨前的头寸变化,所以它可能没有预期的那么重要,但比较机构投资者在10月比特币上涨前后的设置和头寸变化会很有趣。

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山寨币的关键时刻

 山寨币是一个值得关注的有趣领域,因为比特币10月份的上涨已经将山寨币的总市值带到了一个关键时刻,这可能是“山寨币春天”是否真正开始的关键时刻。

图3:BTC加密货币总市值(来源:Tradingview)

图3显示了除了BTC外的加密货币总市值,自7月中旬以来一直处于下降通道。

在我们10月份的文章《山寨币:生存还是毁灭?》中,我们已经研究过,在9月和10月的山寨币暴涨时宣布“山寨币春天”来临还为时过早。这是因为山寨币的市值仍大致处于下行通道,未能保持在365天移动平均线(橙色线)之上。

在比特币最近一次上涨之后,山寨币的市值似乎第三次试图突破该通道,重新测试365天移动平均线。值得注意的是,该通道的上端也是23.6%的斐波纳契回档位所在的位置,所以山寨币交易员会特别关注这一区域的发展,看它是否能产生突破。

然而,如果比特币继续在目前的水平上进行整合,或者出现需要填补的缺口,可能会增强山寨币领域的下行倾向。

图4:OKEx的BCH多/空比率(来源:OKEx)

图5:OKEx的ETH多/空比率(来源:OKEx)

此外,来自OKEx期货交易平台的数据显示,尽管长期交易员的数量一直在增加,但部分山寨币空头头寸的潜在利润一直在增加。BCH和ETH的情况尤其明显,因为它们的多/空比率仍然相对较高。

多样化一直是交易中最重要的策略之一,不管你是一个长期的HODLer还是一个短期的日内交易者。在短期内,我们预计会有更多的交易者倾向于做空,特别是在BCH和BSV区域。此外,一些已经跑赢比特币的其他主要山寨币也可能吸引更多空头的兴趣。

从中长期来看,我们认为比特币仍将比山寨币更受追捧,看涨的多头仓位将创造更强劲的多头仓位。

投资者可以随时利用OKEx的交易数据和OKEx衍生品交易平台的真实交易量来判断市场情绪。

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结论

 我们已经展示了投资者如何使用OKEx的期货和掉期产品和数据为交易增加价值,特别是在广泛的加密货币经历了历史上最重要的反弹之一的时候,多样化可能是能够抓住机遇的策略之一。

 

免责声明:不应将本材料作为做出投资决策的基础,也不应将其视为进行投资交易的建议。交易数字资产涉及重大风险,并可能导致您投资资本的损失。您应确保您完全了解所涉及的风险,并考虑您的经验水平,投资目标并在必要时寻求独立的财务建议。

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