Basis 简要分析

释放双眼,带上耳机,听听看~!


Basis 简要分析


此文是火种研究院Bruce于12月15日更新于Twitter!我们始终力求ahead of the curve——走在曲线之前!

1.Basis Cash 简要分析

·basis目前在一个正向自我强化的过程

·bas价格越高,吸引买入bac做LP挖bas,拉升bac

 bac价格越高,吸引买入bas进boardroom,分bac

·早期进入的人,如果想做长期挖矿,先将挖到或分到的bac或bas卖出,先将矿机(bas bac)成本降低直至回本。

回本之后可以选择不卖出,互相循环挖矿,分到的bac进LP挖bas,挖到的bas进boardroom分bac。


2.现在是否能进场

·现在是否能买入bas分bac的关键,是计算清楚止损价格。每日分到的bac,是否足够覆盖bas的下跌

bac的每日分红是可以计算的:

发行总量*(TWAP-1)/boardroom

boardroom是第三个地址

计算今天的分红,TWAP按1.6算,每个bas分红40个bac

·当bac做lp挖bas的收益也可以计算,https://vfat.tools/basis/,目前的日化收益是8%,注意日化是否能覆盖bac的下跌

·由于bas比bac波动更大,我目前买入bac,挖bas,其中bas在接近8点分红时卖出

·不要将持有的bas进LP挖bas,bas的价格波动很大,造成的无常损失,导致每天挖到的bas不足以弥补损失的bas,导致进boardroom的bas不如只持有的多


3.目前的风险

·现状是bac和bas互相砸盘,bac LP砸bas,bas每天rebase砸bac,当越来越多人进入bac LP池,收益降低,越来越多人买bas进boardroom,分红越来越少,正向螺旋到顶,开始下跌

·bas在现在的作用是:bac当前价与1刀之间,每天rebase的量

·如果bac跌破1刀,bas就没有rebase价值,目前持有bas的一定会有一波恐慌砸盘,或者说,当bac价格趋近1刀时,恐慌就会先在bas价格上反应


4.纯算法稳定币成功的关键

·纯算法稳定币是否能成功,不是看其通胀周期维持多久,而是是否能快速度过通缩周期,即解决死亡螺旋.纯算法稳定币的死亡,是投机者在1刀以下对其失去信心

·如果看好basis未来的发展,认为bac未来会稳定在1刀,bac跌破1刀后定投bas或挖bas

·我认为basis解决了死亡螺旋,当bac价格低于1刀时,会以较快的时间会到1刀


5.basis的稳定机制

·basis很像三体问题,bas bac bab三个币,在引力和斥力的相互作用下,保持动态稳定

basis如同三体黑暗森林法则,现在已知宇宙总量有限和文明无限扩张,看谁先推导出技术爆炸和猜疑链

最终basis会像三体慢雾这样的宇宙安全声明,实现无抵押也稳定

·总体来说,分成两类参与者

bac大于1刀的,卖出的泡沫消除者,bac小于1刀时,拉回1刀的网络守护者

我愿做网络的守护者,看好未来bac能被广泛接受,当bac低于1刀分批重仓买入,并定投bas

·basis规则简洁,复杂博弈,所有人在本方有利的前提下,共同目标是维护bac1刀,并且做大稳定币市值


6.为什么不担心匿名和仿盘

·借用贾总(匹马黑貂裘)的话:创造力和透明度,市场给予创造性团队的估值溢价,市场给予透明项目的高估值,市场给予首创性的褒奖,都是一个项目整体估值的重要组成部分,拥有创造性的团队,你就拥有无限可能

·纯算法稳定币,天生是需要团队匿名,保证由于创始团队原因对项目产生的不确定性


7.纯算法稳定币的重要性

·各位真的觉得usdt好吗,稳定币是一把尺子,比特币的丈量居然是一个中性化稳定币

现在真正的去中心化稳定币实验,去中心化的比特币,应该用去中心化的稳定币去丈量

·defi的三大基础需求,借贷,交易,稳定币。只有稳定币还是中心化的,这不defi,不去中心化 

·来自 longhash

https://www.longhash.com/cn/news/3384

·借贷有aave,交易有uniswap,稳定币我押注basis


8.纯算法稳定币是不是一个好生意

·这里引用雷公LEI&Lone Capital,什么是好生意,要满足:

(1)无差别的服务 

(2)最广泛的用户

(3)自由竞争的市场

(4)自由定价权

·看看basis:

(1)无差别的服务:大家手里的bac都一样,都同样的稳定

(2)最广泛的用户:所有人都有稳定币的需求,面向所有加密投资者

(3)自由竞争的市场:在defi这个高度自由,可组合无准入的市场,资源必将向有优势的地方流动,形成垄断

(4)自由定价权:由市场自动调节其发行量,所有参与者在二级市场,去交易投票,博弈出bac和bas的市场价格

·对于初始货币bac,需要有强烈的需求去使用,一开始没人使用bac怎么办,basis人为创造了一个需求,购买bac去挖bas,去挖这个去中心化央行的股权或者说铸币权


9.basis的天花板

·第一目标:到达dai的市值10亿美元

 第二目标,接近usdt的市值,百亿市值

这个产品,或者说这个系统,一旦产生,就无法停止,大概率会不断增长,到达一个很高的市值

·未来会有越来越多的产品接受bac,不只是defi的项目,还包括更多区块链项目,就像现在人们越来越接受比特币

·比特币用了10年时间成为了加密生态的M0,成为数字黄金。目前也应该诞生真正的数字稳定币,这不用10年,成长速度会比我们想象的都快

·defi领域,是一个时间被加速的世界。所有切实可行的生意或产品,将以最高速生长成熟,如同纯算法稳定币


10.最近的距离是曲线

·纯算法稳定币,用市场自动调节,根据需求决定供给,而不是央行主动干预。我们都知道,中心化的央行感干预是什么结果,货币超发,药不能停

·重要的是,纯算法稳定币,在努力维持钱的购买力,保证人们既愿意使用它,又不用担心恶性通胀,比特币的通缩机制导致人们更愿意持有而不是使用

·我认为大众接受去中心化货币,即纯算法稳定币有个过程。可能需要ESD2.0或者Frax这种部分抵押或者说动态抵押的稳定币,但最终会回到basis这样简洁且有效的纯算法稳定币有时候市场上最近的距离不是直线而是曲线

·在稳定可用的纯算法稳定币出现之前,用户不知道他们需要纯算法稳定币,就像IPhone出现之前的功能机


11.basis是更成熟的纯算法稳定币

·Basis是成熟的原生区块链应用,服务于加密生态本身。想想,如果没有以太坊,没有uniswap的amm流动性做市,没有ampl对rebase的探索,,没有yam的lp挖矿,没有esd对债券的尝试,没有defi的繁荣,就无法产生basis这样成熟且稳定的纯算法稳定币


!如果看不懂又想参与,可以用微小的资金如1%去尝试学习操作,很快就理解这些是怎样运行的 !

12月17日更新:

只有当bac矿机跌破1刀才能购买bab看涨期权

bac矿机跌破1刀,市场上的矿机总量固定,不再增加,

bab的购买需要使用bac矿机,兑换比例1:1,即bac矿机数量减少

bac矿机价格越低,bab看涨期权的收益越高

bas bac bab都可以在二级市场流通

bac矿机无论价格多少都可以挖bas

【此段排版错误,公众号菜单可领正确版本】涨期权

bac矿机跌破1刀,市场上的矿机总量固定,不再增加,

bab的购买需要使用bac矿机,兑换比例1:1,即bac矿机数量减少

bac矿机价格越低,bab看涨期权的收益越高

bas bac bab都可以在二级市场流通

bac矿机无论价格多少都可以挖bas


basis从12号开启rebase,只过去了5天时间,已经到达第一宇宙速度,离开地球,近地环绕

第二目标,到达第二宇宙速度,驶向太阳系边缘

最终目标,到达第三宇宙速度,脱离太阳系,驶向

星辰大海!


12月19日更新:

一个简单判断bas价格是否值得入手的方式:

当bas市值低于bac,比如现在

目前随着bac越来越多,深度越来越好,8点的分红对bac影响越小

不要温和的走入那良夜

不要空手的走入那水下


12月20日更新:

当bac不超过1刀,bas就没用了吗

bas是长期价值,如果你认为bac实现了无抵押也稳定,它的铸币权有没有价值,难道暂时没有分红bas就没用了?

其他项目认可bac稳定,开了bac池子,bac需求增加溢价,bas开启分红

需要的时候才增发,始终匹配市场需求,自动调节

未来会有更多围绕basis的衍生品出现!


作者郑重申明:截至发文时,作者与文中提及项目皆不存在任何利益关系。

@Bruce Qin—BitHelios

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